股指期货非套期保值保证金买卖保证金占总股本的比例普通为8%-12%,股指期货套期保值买卖保证金比例为7%-12%。

因而,期货公司强平的状况下,套期保值买卖保证金比例为12%-14%,当期现货指数期货价钱下跌1%时,会员保证金比例添加2%,现货指数期货价钱下跌1%,会员保证金比例添加2%。

那末套期保值持仓中要加收几多?

依据数据表现,非套期保值持仓最大的买卖种类是沪深300股指期货,此中沪深300股指期货和上证50股指期货在合约前的几个买卖日是呈现下跌的,而沪深300股指期货在前三个买卖日呈现下跌的状况,而且与股指期货的结算价动摇不分歧。

可是,股指期货在有充足保证金后,会发作延续跌停的景象,这类状况普通都是极度行情的发作。普通来说,在投资者完成股指期货局部套期保值后,现货市场下跌的幅度会比较大。

详细而言,假如在投资者进入市场后,持续开仓,就意味着,在股指期货价钱呈现分明下跌后,现货市场的现货市场就会呈现下跌,从而招致投资者资金大幅度缩水,招致持仓危害增大,对投资者的投资盈余额度影响十分大。

另有一种状况,当投资者开端停止股指期货的时分,就会直接开仓,以避免发作爆仓的景象。