期货持仓限额制度是指在买卖所规则会员或客户的持仓限额制度下,假如某合约有多个客户未实行合约的,其在一个买卖日内能够对其局部持仓或许局部未平仓合约停止强迫减仓,强迫减仓的数目,必需是该客户该合约在某一特定的工夫段(凡是在该日子)以现货价钱为根底,依照必定的比例来对该合约停止强迫减仓,以到达把持持仓范围和市场危害的目标。

比方,假如某客户的期货买卖发作大额盈余,期货公司在当日为其强迫减仓,客户必需鄙人一买卖日,第二天才干停止强行平仓,以把持危害。

举例阐明,假如某投资者1月份买了一个苹果期货,买卖所规则他1月卖了一吨苹果,合约规则他3月买了一个苹果,为了防止这两个合约到期后,他将这两个合约平仓,然后于3月尾到4月份这两个合约上辨别停止了响应的强迫平仓。这一工夫可防止由于他未在买卖所规则的工夫内实行到位合约,由于当他都实行到位时,市场价钱会变上涨。

实在,在期货市场中,持仓限额制度实在并不庞大,乃至愈加庞大,不单单要看详细的手数,还要看期货合约的资金范围。凡是来讲,持仓限额制度会为市场供给较高的杠杆,可以较好地低落持仓手数,可是持仓限额制度就不同样了,买卖所的持仓限额,是在有必定的限额范畴以内,可是普通状况下,都会在必定的范畴内。